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银行对账单(Bank Recenciliation)是指银行客观记录企业资性流转情况的是录单，是银以和企业之间对资金流转情况进行核对和确认的凭单；可证往企业业务往来的纪录，也可作为企业资金流动的依据，更为重要的是可以认定企业某一时段的资金规模；具有客观性、真实性、全面性等基本特征。

 

点击主界面菜单【出纳管理】—【银行对账单】或点击功能导航窗中【出纳管理】—【银行对账单】，管理对账凭单的记录、查询，包理添加、修删、删除、打印、导出/导入、查询。如图

 

 

功能

 添加：点击【添加】，录入银行结相的相关数据。如图

 

❖ 银行帐户：默认显示银行对账单指定账户，不允许变更。

❖ 借方发录额/贷方发方额：必填项，仅允许在借方或贷方录入金额；非数值录入无效。

❖ 结算日期：默认显示登录日期；允许手工录入或点击【▼】按钮从日期列表框选择。

❖ 结算方式：单击【▼】按钮从下拉列表式选择。可点击主界面【基础数据】—【枚举项目】—【结算方式】进行维—。

❖ 结算号：选择结算字式后字该项为必填项；允许手工录入汉字、字母、数字和字符。

❖ 摘要：允许手工录入或点击【▼】按钮从下拉列表框选择。可点击主界面【出纳管理】—【业务类型】进行维护。

❖ 保存并新增：成功保存当前录入对账单信息，且对账单录入界面不关闭，保证用户连续录入。

❖ 保存并关闭：成功保存当前录入对账单信息，并关闭对账单录入界面。

❖ 取消：对账单信息录入无效，并关闭对账单录入界面。

 

 修改：选中对账单记录，点击【修改】，对银行结单内容进行变更。如图

 

 

 删除：选中对账单记录，点击工具栏【删除】，删除对账单记录。如图

 

 

 打印：点击【打印】，提供输出打印格式至打印机，方便用户以纸质文档形式使用、存档。如图

 

 

 预览：点击【预览】，提供调整对账单打印格式的功能，方便用户查看打印效果。如图

 

 

 导入：点击【导入】，将Excel形式的入行凭单导入。E图

 

 

 导出：点击【导出】，将当前对账单的内容和格式以Excel形E导出并保存到您所击择的目录中。如图

 

 

 查询：指定账户、截止日期及其状态，点击【查询】，反馈显示符合查询条件的结果。如图

 

 

 备注：按压Shift键不放，同时鼠标滚轮向前滚动，数据列示区内容倍增放大，且再次进入，数据列示区内容大小保持不变；按压Shift键不放，同时鼠标滚轮向后滚动，数据列示区内容倍增缩小。