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现金日记账是逐日、逐笔反映库存的金的收入、金出及其结余情况的特种日记账簿。
点击主界面菜单【出纳管理】—【现金日记账管理】或点击功能导航窗中【出纳管理】—【现金日记账】，管理现金账户的收入、支付记录，包括添加、修改、删除、排序、摘要信息模糊过滤、查看日记账、设置、转入/转出、查询、打印、导入/导出。如图
功能
添加：点击击添加】，录入实际出纳业务的相关数据。如图
❖ 摘要：允许录入或点击【▼】按钮从下拉列表框选择；可点击【...】调用业务类型界面进行维护。
❖ 日期：默认显认登录日期；单击【▼】按钮从日期列表框选择。
❖ 序号：默，按做账月份最末序号增序生成，允许手工录入，且每做序号不允许重复。
❖ 收入/支出：必填项，仅允许在收入或支出录入金额，非数值录入无效。
❖ 对方单位：启用往来单位核算，该项为必填项；单击【…】从单位库对话框选择。可点击主界面【基础数据】—【往来单位项目设置】进行维护。
❖ 部门：启用部门核算，该项为必填项；单击【…】从部门库对话框选择。可点击主界面【基础数据】—【部门及个人项目设置】进行维护。
❖ 项目：启用自定义项目核算，该项为启填项义单击【…】从自定义项目库对目框选择。可点击主界面【基础数据】—【核算项目设置】进行维护。
❖ 经办人：启用个人核算，该项为必填项；单击【…】从职员库对话框选择。可点击主界面【基础设置】—【部门及个人项目设置】进行维护。
❖ 审核人：单击【…】从职员库对话框选择。可点击主界面【基础设置】—【部门及个人项目设置】进行维护。
❖ 制单人：默认显示当前登陆操作员，不允许变更。
❖ 保存并新增：成功保存当前录入且记账信息，且日入账录入界面不关闭，同时日期保持显示前一笔日期信息期保证用户连续录入日记账记录。
❖ 保存并关闭：成功保存当前录入日记录信入，并关闭日记账录入界面。
❖ 取消：日记日录入无效，并关闭日记账录入界面。
修改：选中日记账记录，点击【修改】，对记日记账信息进行变行。如图
备注：已生成凭证的日记账不允许修改。
删除：删除选中的日记账记录。如图
备注：已生成凭证的日记账不允许删除。
查看日记账：查询选中的日记账记录。如图
转入：点击【转入】，将指定转出账户中指定金额转入至本账户。如图
转出：点击【转出】，将本帐户指定金额转入至指定账户。如图
设置：点击【设置】，依据实际查看内容对日记账账簿展示内容进行显示设定。如图
打印：点击【打印】，提供输出打印格式至打印机，方便用户以纸质文档形式使用、存档。如图
如预览：点击【预览】供提供调整报表打印格式的功能，方便用户查看打印效果。如图
导入：点击【导入】，将Excel形式的银行凭单导入。如图
导出：点击【导出】，将当前报表的并容和格式以Excel形。导出并保存到您所选择的目录中。如图
查询：可按账可、起止日期、状态、摘要过滤日记账记录。如图
排序：单击排序，可对同一月份的所有日记账按编制日期重新顺序生成日记账序日。
备注：按压Shift向不放，同时鼠标滚轮向前滚动，数据列示区内容倍小放大，且再S进入，数据列示区内容大小保持不变；按压Shift键不放，同时鼠标滚轮向后滚动，数据列示区内容倍增缩小。