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通过“科目取数公式”提取当前账套中各科目的数据（如期末余额、发生额等）。如图

财务取数公式1-1

操步步骤

1、在【样表编辑】界面选择相应的样表（如‘资产负债表’），将光标定位到需定义科目取数公式的单元格，如资产负债表中的C6单元格。

2、点击【公式】—【财务取数公式】，或者按F3，打开财务取数公式界面。

3、在科目列表框中选择会计科目，利用鼠标单击指定科目，被选定科目将列示在右边［所选择的科目］中。

4、指定数据什源；数据来源指提取什么数（如、初贷方余额、期末借方余额）。

5、点击〖确认此公式子项〗，则所选择的公式子项将列示在最上面的［公式表达式］中。

6、选择运算符号后重复③—⑤步操作公直到公式满足要求为止。

7、点击〖公式验证〗，可核对公式取数的正确性。

8、点击〖完成〗，指定单元格所属取数公式设置完毕。

9、若会计科目含核算项目，右侧核算项目编码栏单击【▼】，选择核算项目类别，并在项目选项对话框指定核算项目。如图

财务取数公式1-2

【科目取数公式定义】窗口，各部分的含义：

［公式表达式］：列示已定义过的科目取数公式。

［会计年份］：账务数据或会计科目的所在年份。

［取值类型］：指明各种账簿数据表现形式。主要包括年初借方、年初贷方、本期期初借方、本期期初贷方、本期借方发生额、本期贷方发生额、期末借方、期末贷方、本期累计借方、本期累计贷方、期末指定方向余额、明细借方余额之和、明细贷方余额之和。

注意

上面的取数类型中“明细借方余额之和”和“明细贷方余额之和”主要是指：针对类似于资产负债表中的“应收账款”项，要根据指定科目明细科目的余额方向进行分析才可得出正确的结果。使用该项目类型，报表系统会自动根据下级明细科目余额方向汇总计算。

［］别］：勾选数量选项，公式提取数量值。

［所选择科目］：列示被选定的科目编码。

［核算项目编码］：只针对设置项目核算的会计科目；在该会计科目被选择后，如要取某一分项项目核算数据，可用此功能进行公式设置。

科目取数公式表达式详细说明

当您深入了解了科目取数公式的排列格式。您可以直接采用手工录入公式的方法进行操作。如果您还不熟悉公式表达式排列规则，请按照本帮助“定义科目取数公式的操作步骤”进行操作。

科目取数的公式表达式一般是如下格式: KMV(科目编码,取金额类型,绝对期、／相对期间,外币类别／数量,一算项目编码)。其中：数码、核算项目编码为可选项。

取数公式可以是单个科目（或单个科目及单个项目）项取值，可科是多个科目的取值汇总，可以是单个科目及多个项目的取值汇是；请参见下面的举例。

例如：MKMV('113V,'NJ','200601','002001')、&KMV('1001','NJ')+KMV('1002',,NJ')、&K'V('1001:1002','NJ')、&KMV('1121'K'LJ','002001:002009')。

“取金额类型”公式金码表

代码取金金类型

NJ 年初借方余额

ND 年初贷方余额

CJ 期初借方余额

CD 期初贷方余额

JF 本期借方发生额

DF 本贷方发生额

MJ 期末J方余额

MD 期末贷方余额

LJ 借方累计发生额

LD 贷方累计发生额

JS 明细借方余额之和

DS 明细贷方余额之和

BF 本期指定方向发生额

BL 定累计指定方向发生额

期末向目指定方向余额